STS SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
Розкриття важливого ризику
Власні цінні папери може коливатися у вартості у відповідь на діяльність окремих компаній та загальні ринкові та економічні умови.
ETF торгуються, як акції, схильні до інвестиційного ризику, коливаються в ринковій вартості і можуть торгувати за цінами вище або нижче вартості чистих активів ETF. Брокерські комісії та витрати ETF зменшать прибуток.
Інвестування в іноземні доміциліровані цінні папери може спричинити ризик втрати капіталу внаслідок несприятливих коливань курсової вартості, утримання податків, різниці в загальновизнаних принципах бухгалтерського обліку або економічної чи політичної нестабільності в інших країнах.
станом на 23 грудня 2020 року
станом на 23 грудня 2020 року
станом на 23 грудня 2020 року
станом на 30 листопада 2020 року
Мета фонду
Інвестиційною метою Фонду є відстеження результатів діяльності європейських великих та середніх компаній у секторі Consumer Staples.
Індекс Опис
Індекс MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index - це зважений індекс ринкової капіталізації, скоригований на вільну плаваючу валюту, призначений для вимірювання ефективності ринку акцій складових, класифікованих як Consumer Staples (відповідно до Глобального стандарту класифікації промисловості) в індексі MSCI Europe.
Інформація про фонд станом на 23 грудня 2020 року
* Ці коди бірж є типовими для первинної біржі лістингу.
* Ці коди бірж є типовими для первинної біржі лістингу.
Інформація про лістинг та квитки на 23 грудня 2020 року
Інформація про лістинг та білети станом на 23 грудня 2020 року
| Обмін | Euronext Париж (основний) |
| Торгова валюта | Євро |
| Дата лістингу | 08 грудня 2014 р |
| Біржа обміну | STS |
| Код SEDOL | BM67J12 |
| Код Блумберга | STS FP |
| Кодекс Reuters | SPSTS.PA |
| Обмін | ШІСТЬ швейцарської біржі |
| Торгова валюта | CHF |
| Дата лістингу | 09 грудня 2014 р |
| Біржа обміну | STSX |
| Код SEDOL | BM67J34 |
| Код Блумберга | STSX SE |
| Кодекс Reuters | STSX.S |
| Обмін | Deutsche Börse |
| Торгова валюта | Євро |
| Дата лістингу | 09 грудня 2014 р |
| Біржа обміну | SPYC |
| Код SEDOL | BKX4031 |
| Код Блумберга | SPYC GY |
| Кодекс Reuters | SPYC.DE |
| Обмін | Лондонська фондова біржа |
| Торгова валюта | Євро |
| Дата лістингу | 09 грудня 2014 р |
| Біржа обміну | CSTP |
| Код SEDOL | BSBNC18 |
| Код Блумберга | CSTP LN |
| Кодекс Reuters | CSTP.L |
| Обмін | Borsa Italiana |
| Торгова валюта | Євро |
| Дата лістингу | 10 грудня 2014 р |
| Біржа обміну | STSX |
| Код SEDOL | BM67J23 |
| Код Блумберга | STSX IM |
| Кодекс Reuters | STSX.MI |
| Обмін | Bolsa Mexicana de Valores |
| Торгова валюта | MXN |
| Дата лістингу | 12 лютого 2019 р |
| Біржа обміну | CSTPN |
| Код SEDOL | BJCW8T1 |
| Код Блумберга | CSTPN MM |
| Кодекс Reuters | CSTPN.MX |
Дата біржової торгівлі валютою Лістинг біржі Код SEDOL Код Bloomberg Код Reuters
| Euronext Париж (основний) | Євро | 08 грудня 2014 р | STS | BM67J12 | STS FP | SPSTS.PA |
| ШІСТЬ швейцарської біржі | CHF | 09 грудня 2014 р | STSX | BM67J34 | STSX SE | STSX.S |
| Deutsche Börse | Євро | 09 грудня 2014 р | SPYC | BKX4031 | SPYC GY | SPYC.DE |
| Лондонська фондова біржа | Євро | 09 грудня 2014 р | CSTP | BSBNC18 | CSTP LN | CSTP.L |
| Borsa Italiana | Євро | 10 грудня 2014 р | STSX | BM67J23 | STSX IM | STSX.MI |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 лютого 2019 р | CSTPN | BJCW8T1 | CSTPN MM | CSTPN.MX |
Орієнтовна ВЧА за одиницю о 16:00, Гонконг станом на Орієнтовну ВЧА за одиницю станом на (оновлюється кожні 15 секунд)
Станом на (оновлюється кожні 15 секунд) ВАЛУТА ТИКЕРУ ІНАВ ІНАВ
| Орієнтовна ВЧА за одиницю о 16:00, Гонконг станом на |
| Орієнтовна ВЧА за одиницю станом на (оновлюється кожні 15 секунд) |
Станом на (оновлюється кожні 15 секунд) | ІНАВ ТІКЕР |
| ВАЛЮТА |
| INAV |
Орієнтовну ВЧА на акцію не слід розглядати як фактичну ВЧА на акцію. Орієнтовна ВЧА на акцію надається лише для довідкових цілей і може відрізнятися від фактичної ВЧА на акцію, розраховану відповідно до Проспекту.
Характеристика фонду станом на 23 грудня 2020 року
Середня ринкова капіталізація (М) Кількість володінь Середнє співвідношення ціни/ціни книги/прибутку FY1
| 107 730,50 євро | 40 | 3,26 | 20,04 |
| Середня ринкова капіталізація (М) | 107 730,50 євро |
| Кількість холдингів | 40 |
| Середня ціна/книга | 3,26 |
| Співвідношення ціни/доходу FY1 | 20,04 |
Характеристики індексу станом на 23 грудня 2020 року
Це вимірює середньозважену валову дохідність дивідендів акцій в індексі.
Це вимірює середньозважену валову дохідність дивідендів акцій в індексі.
Ринкова ціна фонду станом на 23 грудня 2020 року
Ціна пропозиції Ціна пропозиції Ціна закриття Ставка/пропозиція Розповсюдження День Найвищий день Мінімум 52 тижні Найвищий
| € 180,00 | € 192,90 | € 191,98 | 12,90 євро | € 191,98 | € 190,96 | € 212,00 |
| Ціна заявки | € 180,00 |
| Запропонувати ціну | € 192,90 |
| Ціна закриття | € 191,98 |
| Поширення заявки/пропозиції | 12,90 євро |
| Високий день | € 191,98 |
| Мінімальний день | € 190,96 |
| 52 тижні максимум | € 212,00 |
52 Тиждень мінімум
| € 151,08 |
| 52 Тиждень мінімум | € 151,08 |
Чиста вартість активів фонду станом на 23 грудня 2020 року
NAV EUR (офіційна NAV) NAV CHF NAV MXN Активи в управлінні (мільйони) Випущені акції
| € 191,80 | 207,89 швейцарських франків | MXN $ 4 706,74 | € 189,40 М | 987 500 |
| NAV EUR (офіційний ВЧА) | € 191,80 |
| НАВ CHF | 207,89 швейцарських франків |
| NAV MXN | MXN $ 4 706,74 |
| Активи в управлінні (мільйони) | € 189,40 М |
| Акції у випуску | 987 500 |
